PT ZEDITECH dan ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2010 dan 2011
|
|
|
2010
|
2011
|
||
|
|
Catatan
|
$
|
$
|
||
Arus Kas dari Aktivitas Operasi |
|
|
|
|
|
|
Penerimaan Kas dari pelanggan
|
|
|
xxx.xxx
|
|
xxx.xxx
|
|
Pembayaran kas kepada pemasok dan pelanggan
|
|
|
xxx.xxx
|
|
xxx.xxx
|
|
Kas yang dihasilkan operasi
|
|
|
xxx.xxx
|
|
xxx.xxx
|
|
Pembayaran bunga
|
|
|
xxx.xxx
|
|
xxx.xxx
|
|
Pembayaran Pajak Penghasilan
|
|
|
xxx.xxx
|
|
xxx.xxx
|
|
Arus kas sebelum pos luar biasa
|
|
|
xxx.xxx
|
|
xxx.xxx
|
|
Hasil dari asuransi karena kebakaran
|
|
|
xxx.xxx
|
|
xxx.xxx
|
|
Arus kas bersih dari aktivitas operasi
|
|
|
xxx.xxx
|
|
xxx.xxx
|
|
Arus Kas dari Aktivitas Investasi:
Kenaikan (penurunan) deposito berjangka
Penjualan aktiva tetap
Pembelian aktiva tetap
Penurunan efek
Kenaikan efek
Kenaikan (penurunan) beban ditangguhkan
|
|
xxx.xxx xxx.xxx
( xxx.xxx )
( xxx.xxx )
–
xxx.xxx
|
|
( xxx.xxx ) xxx.xxx
( xxx.xxx )
–
xxx.xxx
xxx.xxx
|
|
|
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi
|
|
|
xxx.xxx
|
|
( xxx.xxx )
|
|
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan:
Kenaikan (penurunan) hutang jangka panjang
Penurunan modal disetor
Kenaikan modal disetor
Pembayaran dividen kas
Penambahan (pengurangan) piutang afiliasi
Pengurangan (penambahan) hutang dan cerukan
Pembayaran hutang jangka panjang
Pembayaran kewajiban sewa guna usaha
Kenaikan (penurunan) obligasi konversi
|
|
|
xxx.xxx ( xxx.xxx )
xxx.xxx
( xxx.xxx )
xxx.xxx
( xxx.xxx ) ( xxx.xxx )
( xxx.xxx )
– |
|
( xxx.xxx ) –
–
xxx.xxx
xxx.xxx
( xxx.xxx ) ( xxx.xxx )
( xxx.xxx )
xxx.xxx |
|
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan
|
|
|
( xxx.xxx )
|
|
xxx.xxx
|
|
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN
|
|
|
xxx.xxx
xxx.xxx
|
|
( xxx.xxx )
xxx.xxx
|
|
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN
|
|
$
|
xxx.xxx
|
$
|
xxx.xxx
|
|
AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS
Kapitalisasi biaya pinjaman selama masa pembangunan:
Rugi kurs
Bunga
Tambahan modal disetor yang berasal dari :
Perubahan ekuitas dalam aktiva bersih perusahaan asosiasi – setelah dikurangi pajak
|
|
$
|
xxx.xxx
xxx.xxx
xxx.xxx
|
$
|
xxx.xxx
xxx.xxx
xxx.xxx
–
|